Fund NAV Controller

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

KUN JIJ DE DYNAMIEK VAN DE NAV AAN?

Functieomschrijving

MN beheert circa 125 miljard euro. En ja, daarmee zijn we één van de grotere Nederlandse vermogensbeheerders. Toch ontlenen we onze identiteit niet zozeer aan de omvang van de beleggingsportefeuille. Voor ons gaat het er vooral om dat die middelen worden aangewend om een maatschappelijke ambitie waar te maken: ruim 2 miljoen mensen van een vitaal pensioen voorzien. Vooruitziend beleggen dus, met een felle stip op de horizon van overmorgen.

ONZE FUND & NAV CONTROLLER faciliteert die ambitie op beleggingsportefeuilleniveau. En werkt vanzelfsprekend conform best-in-class waarderingsprocessen binnen Vermogensbeheer. Daarbij zoom je onder andere in op berekeningen van de Netto Asset Value (NAV) van de verschillende Funds en Client Portfolio’s. Je begrijpt de procesketen die aan Fund Accounting vooraf gaat en ben je in staat vanuit dit overzicht de einde dag- en maandprocessen uit te voeren en te coördineren.

Je benut je analytische kwaliteiten om static data, waarderingen en benchmarks op geautomatiseerde wijze in de beleggingsadministratie op te nemen en beoordeelt onder meer posities, cash, reconciliaties, corporate actions en kosten. Je controleert het proces, identificeert en verklaart afwijkingen, die je, voorzien van oplossingen, terugkoppelt naar alle stakeholders. Bovendien lever je een grote bijdrage aan klantrapportages en dagen we je uit mee te denken over verbeteringen.

DIT ZIJN JE KPI’S

  • Dagelijkse controles op een breed scala aan data verlopen gestroomlijnd
  • Static en reference data worden correct ingevoerd en gemanaged
  • Geconstateerde verschillen zijn verklaard en voorzien van adviezen/oplossingen
  • Informatie rondom funds wordt effectief ontsloten naar alle stakeholders

Functie-eisen

DIT ZIJN JE SPECS

  • Afgeronde HBO+/WO opleiding, 3+ jaar relevante werkervaring
  • Ervaring binnen Vermogensbeheer
  • Passie voor datamanagement in complexe omgevingen
  • In staat data-afwijkingen bijna instinctief te identificeren
  • Gestructureerd en planmatig, maar je kunt opschakelen bij issues
  • Mix van analytische skills, communicatieve kwaliteiten en IT affiniteit

SETTING EN SCOPE

In deze rol ben je, samen met je teamleden, verantwoordelijk voor waarderingen die raken aan de kern van vermogensbeheer, namelijk de NAV. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de met opdrachtgevers gedeelde ambitie om in control te zijn. Zoom verder uit en je ontdekt de plek van MN in de wereld: een maatschappelijk betrokken vernieuwer in de pensioen- en verzekeringssector die een vermogen van circa € 125 miljard euro beheert.

Bedrijfsomschrijving

MN is één van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van Nederland. We combineren ruim 60 jaar ‘hands-on’ ervaring met een innovatieve visie op verduurzaming van het pensioen- en inkomensverzekeringsstelsel. Onze 1.200 medewerkers regisseren de inkomensvoorziening (pensioen en verzekeren) voor bijna 2 miljoen Nederlanders. Bovendien beheren we een vermogen van circa € 120 miljard. MN is zich bewust van de maatschappelijke relevantie van haar activiteiten en zet alles op alles om een positieve bijdrage te leveren aan de vitale financiële toekomst die mensen verdienen.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...